Розділ 1. Управління активами і пасивами банку та хеджування ризиків
1.1.Завдання й моделі управління банком
1.2. Економічна сутність процесу хеджування
1.3. Стратегії управління активами і пасивами банку
1.4. Основні положення геп-менеджменту
Розділ 2. Загальна характеристика фінансових інструментів
2.1. Форвардні контракти
2.2. Фінансові ф’ючерсні контракти
2.3. Порівняння ф’ючерсних і форвардних контрактів
2.4. Опціони
2.5. Своп-контракти
2.6. Особливості бухгалтерського обліку операцій хеджування в банках
Розділ 3. Хеджування ризику зміни відсоткових ставок
3.1. Хеджування ризику відсоткових ставок за допомогою форвардних контрактів
3.2. Процес хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок
3.3. Опціони відсоткових ставок
3.4. Хеджування ризику відсоткових ставок на основі своп-контрактів
Розділ 4. Хеджування валютного ризику
4.1. Особливості функціонування валютного ринку та типи валютних ризиків
4.2. Управління валютною позицією банку
4.3. Використання форвардних валютних контрактів в процесі хеджування валютного ризику
4.4. Хеджування ф’ючерсними контрактами на іноземну валюту
4.5. Організація ф’ючерсної торгівлі на Київській універсальній біржі
4.6. Валютні опціони — як інструменти хеджування валютного ризику
4.7. Особливості та механізм здійснення валютних своп-контрактів
| 
